¿Cómo cuadrar Bancos vs Saldo en los Estados Financieros?

En este artículo te mostraremos como cuadrar los montos contables(los saldos de tu balanza de comprobación ) con lo administrativo de manera correcta.

-Crear y aplicar saldo a Bancos

No coinciden los saldos

 


Lo primero que debemos hacer si no tienes creada una cuenta bancaria es agregarla desde el Modulo de Finanzas> Bancos y cajas, damos clic en el siguiente botón

 

Posterior nos abrirá la siguiente pantalla 

Segundo agregamos la información correspondiente de nuestra cuenta, como puedes observar al momento de agregar la cuenta bancaria el sistema por defecto asignación la cuenta contable 101-001-001 Caja y efectivo, es importante modificarle la cuenta que le corresponde, damos clic en este botón y siguiente nos arrojará la pantalla siguiente:👇

Buscamos en el catalogo de cuentas la que deseemos agregar y le damos clic en seleccionar si eligiéramos bancos nacionales se mostrará de la siguiente manera 👉  

NOTA: Si conoces el saldo con el que se va a comenzar se agrega en el apartado de Balance inicial, si tienes activado el apartado de contabilidad se creará una póliza con un cargo y un abono con esta cantidad que coloques, este te aparecerá mas adelante en la parte de la conciliación Bancaria.

Tercero una vez agregada la información correspondiente de nuestra cuenta damos clic en el botón de guardar.

Si aún tienes dudas de como crear una cuenta bancario d clic aquí👉 Agregar cuenta Bancaria

 

Por último si no conoces el Saldo Inicial o Balance inicial de esa cuenta Bancaria puedes agregarlo después mediante los siguientes movimientos:

  • Ajuste en bancos: aquí Cargarás a tu banco vs la cuenta de abono de tu elección Da clic aquí para revisar el proceso completo 👉Ajuste Bancario
  • Póliza de diario: aquí Cargarás a tu banco vs la cuenta de abono de tu elección, es importante que sepas que cuando realices una póliza de Diario y desees que se vea reflejada en la parte de Finanzas>Bancos y cajas debes utilizar la línea de Banco que por default te arroja el sistema👇,si no de lo contrario solo verás este monto en tus reportes contables.

 


Para revisar el saldo nos ubicamos desde Finanzas> Bancos y Cajas

Este mismo saldo es el que podemos visualizar desde los informes financieros, como muestra la siguiente imagen. 

 

De este modo es como cuadramos el módulo administrativo y el contable, el saldo actual se va reflejando en base a los movimientos que vamos generando día a día. 

 


Si no coinciden tus saldos del modulo Finanzas VS los estados financieros

Debes revisar los movimientos detalle a detalle de tu balanza de comprobación o el estado financiero que estemos consultando damos clic sobre la cuenta de banco a revisar

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Damos clic nuevamente y se mostraran todos los movimientos correspondientes a esa cuenta👇

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Estos mismos movimientos deben cuadrar con lo que tenemos en Finanzas>bancos y cajas

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Filtramos por la fecha a revisar y nos arrojará los movimientos seleccionados

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Con esto podremos conciliar y revisar que movimiento nos esta haciendo el descuadre de saldos.

 

 

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