Conciliación bancaria-Factoraje financiero

1.-Registrar el gasto por comisión bancaria

Puedes hacerlo de 2 formas:

✅ Descargas del SAT , si cuentas con el XML del gasto emitido por el banco, desde Compras>gastos>Descargas CFDI SAT>+G

✅ Manual, agregando el gasto directamente en el módulo de Compras > Gastos>Agregar.

2.-Paga el gasto con la misma cuenta bancaria en la que se recibió el cobro de la factura por factoraje.

3.-Carga del estado de cuenta

1.-Agrega el ingreso correspondiente al cobro del factoraje y súmale el monto de la comisión. Asegúrate de que la suma de ambos movimientos sea igual al total de la factura pagada. Ejemplo:139,114.63 + 5,885.37 = 145,000.00 (en positivo). Deberás modificar estos datos en el archivo CSV antes de subirlo a Bind ERP.

2.-Agrega otro movimiento con el monto de la comisión como retiro. Por ejemplo -$5,885.37(En negativo) , este segundo movimiento también se cargará mediante el archivo CSV, de forma simultánea con el anterior.

3.-Si tienes una conexión bancaria pagada deberás desconectarla.

4.-Ahora sube el CSV desde Finanzas>Conciliaciones>pestaña estado de cuenta>subir Archivo

De esta forma, tendrás ambos movimientos registrados y podrás conciliar la factura y el gasto.

4.-Conciliación del movimiento

Para conciliar, sigue estos pasos:

1. Ingresa a Finanzas > Conciliaciones > Bind por conciliar.
2. Selecciona la cuenta bancaria que vas a conciliar y coloca la fecha correspondiente.
3. Del lado de Bind, selecciona la factura pendiente de conciliar.
4. Del lado del banco, selecciona el documento correspondiente al monto total de la factura y haz clic en Conciliar.
5. Repite el proceso con el movimiento del gasto de la comisión.

✅ Recuerda: Al finalizar la conciliación de estos movimientos, podrás volver a conectar tu banco y descargar automáticamente los movimientos de tu estado de cuenta.