Pantalla Cuentas por Cobrar

El control de cuentas por cobrar es una parte importante de las operaciones financieras de una empresa porque proporciona un vistazo rápido a la salud financiera del negocio y sirve como una forma de analizar y medir la liquidez de una compañía.

- Pantalla CXP

- Filtros de Busqueda

- Exportar

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Cuentas por cobrar

Primero ubica el modulo de Finanzas>Cuentas por Cobrar del lado izquierdo de tu pantalla.

Nos enviará a esta pantalla👇

Este módulo cuenta con tres pestañas principales a tu disposición: “Vencidas”, “Al Corriente” e “Histórico”; junto a la opción de “Exportar” y "Mas Opciones" ubicadas en la parte superior derecha.

1.-Vencidas: la primera pestaña te muestra las cuentas cuyo plazo de pago ha vencido.
2.-Al corriente: esta opción te enseña las cuentas que aún no han vencido.

Margen de días:

Puedes elegir las cuentas según su rango para ser pagadas, tanto las vencidas como las que están al corriente, se pondrá en color verde el margen de días que selecciones

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3.- Histórico: te muestra un registro de todas las cuentas que se han creado, independiente de su estado.

Filtro

Este módulo te permite filtrar el listado de cuentas que se muestran a través de los siguientes criterios: 

Número: busca las cuentas de acuerdo al número de la CXC

Cliente: Filtra los resultados según el clientes de la cuenta

Almacén: Muestra las cuentas de un almacén determinado

Sucursal: muestra el listado de  cuentas de acuerdo a la sucursal

Tipo de documento: te permite buscar cuentas según su tipo, pueden ser facturas, prefacturas o remisiones.

Estatus: te muestra las facturas según su situación actual. Puede ser pagadas, Activas o canceladas

Estatus del CFDI:te muestra las facturas según su situación actual. Puede ser Activas, canceladas o pendiente de cancelación.

Vendedor: puedes elegir uno de tus vendedores

Fecha de emisión: puedes ver las cuentas según la fecha de emisión que desees

Fecha de vencimiento: te permite ver las cuentas según los días de vencimiento que quieras

Palabra clave: una palabra que puede estar en el nombre o la descripción de la cuenta o de un producto

Actualizar cada minuto: la cual recarga el listado de cuentas cada 60 segundos automáticamente

Método de Pago: puede ser PUE o PPD

Monedas: puedes elegir filtrar por el tipo de moneda que tengas en tu configuración

Una vez que termines de establecer los criterios de búsqueda da clic en y te aparecerá la búsqueda seleccionada(también puedes no elegir criterios de búsqueda y te dará las facturas del mes en curso).

El formato para el listado de resultados cuenta con varios elementos a tener en cuenta:

• Número de factura
• Tipo de cuenta
• Fecha
• Cliente
• Sucursal
• Almacén al que pertenece la cuenta
• Vencimiento
• Folio Fiscal
• Subtotal
• Impuestos
• Total
• Monto pendiente
• Estatus o situación actual de la cuenta

Si damos clic en nos abrirá el detalle del documento👇

Si damos clic en Cancelaremos la Venta

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Exportar (Respaldar)

De lado derecho de la pantalla encontrarás un botón si das clic ,te descargará un archivo en Excel con los datos de la pantalla de cuentas por pagar o según el filtro que seleccionaste.

 

 

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