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Dashboard de Conciliación de CFDI's

El Dashboard de Conciliación resume los XML descargados, mostrando el % y monto cargado. También incluye las cuentas bancarias agregadas en Finanzas>Bancos, permitiendo cargar estados de cuenta o descargar movimientos según la integración disponible.

- Documentos a Conciliar (CFDIs Ventas)

Pantalla de Conciliación

Para ingresar de clic del lado izquierdo en Dashboard y seleccione Conciliación.

Le mostrará la siguiente pantalla:

En donde cada cuadro esta estructurado de la siguiente manera:

1 - Tipo de Documentos

2 - Porcentaje de Conciliado(es decir ya lo proceso y se encuentran en un reporte del sistema).

3 - Monto total de CFDIs (Sin impuestos)

4 - Fecha de última conciliación

5 - Diferencia con periodo anterior

6 - Total CFDIs cargados

Periodo a Conciliar (Mes y Año) y da clic en el botón azul para actualizar la información.

Carga de CFDIs

1.-Agregar CFDI de manera Manual:

1.1.-para iniciar la descarga de tus documentos., coloque Mes y año en el que desea cargar los XML.

Nota: El sistema permite subir XMLs con fecha de los últimos 4 años, es decir del actual en el que se encuentra hacia atrás 4 años.

1.2.-De clic en +Agregar

1.3.-Subir CFDI: Arrastre los CFDIs que tenga su ordenador.

1.4.-De clic en Abrir y los archivos CFDI's seleccionados se asignan en el recuadro correspondiente de manera automática.

2.-Descarga CFDI del SAT:

2.1.-De clic en +Agregar

2.2.- Descargar CFDI del SAT

2.3.-Ingrese los datos correspondientes👇

2.4.- RFC(este por default el sistema lo colocará, es el que tenga cargado en la configuración de tu cuenta).

2.5.-Clave CIEC de su empresa

2.6.-

Es importante colocar la fecha desde donde desea que empiece la descarga( Es decir si esta en el mes de Abril 2024 y quiere que ledescargue la información desde enero del año en curso debe colocar en este apartado la fecha del 01-01-2024, el sistema en automático le descargará los xml de Enero a Abril).

2.7.-De clic en al terminar la descarga los archivos CFDI's se asignan en el recuadro correspondiente de manera automática.

Documentos a Conciliar (CFDIs VENTAS)

1.-Una vez cargados los CFDIs seleccione cualquier recuadro (Ventas, Compras, NC) .

Por ejemplo CFDIs de Ventas:👇

2.-Le aparecerá el siguiente recuadro, es gráfico de barras con la cantidad de CFDIs de Ventas por día.

2.1.- Pestaña muestra lo siguiente:

Número de folio: Folios de la Factura
Fecha: Fecha de emisión del CFDI
Descripción : Muestra el nombre del Proveedor o Cliente dependiendo el caso.
Monto: Total del CFDI.

2.2.-Pestaña : Puede agregar cualquier archivo que sea de apoyo correspondiente al periodo seleccionado (pdf, imagen, audio, hoja de cálculo, etc. que no rebase los 5MB)

2.3.-Pestaña : Puede agregar algún comentario o actividad de seguimiento del mes que se está conciliando

3.- Al dar clic sobre el muestra CFDIs que aún no se vinculan con un documento.

4.-Muestra el detalle de Factura

Puede descargar el XML si así lo desea

Puede eliminar el XML si así lo desea

Este icono permite inhabilitar el XML

5.-Moverse entre páginas del listado

6.-Comenzar a contabilizar y conciliar los CFDIs

Contabilizar(Ventas)

7.-Una vez que le de clic en Contabilizar llegará a esta pantalla.

También puede regresar a la pantalla principal de conciliación

Le aparecerán 3 pestañas principales, a continuación le detallamos su función.

7.1.-Ventas sin conciliar : Documentos de Ventas que se capturan desde el sistema y no tienen un CFDI o XML ligados a ellas.

Por ejemplo: esta Venta la #1042 esta registrada en el sistema sin embargo no tiene un XML asociado a ella, del lado derecho de la pantalla el sistema le sugerirá que ese XML puede ser de ese documento,para conciliarlo(ligarlo) de clic en +C de color verde.

7.2.-CFDI`s sin conciliar : En este apartado se encuentran los CFDI´s que se han descargado y no tienen un registro en el sistema.

-Si ya tiene agregado el cliente selecciónelo o de lo contrario de clic en el botón verde para "Agregar Cliente".

-Agregue los datos del cliente y seleccione una cuenta contable para este.

-Si desea agregar el cliente al catalogo active el siguiente switch, de lo contrario puede desactivarlo.

-Puede contabilizar de las siguientes dos maneras:

1-Contabilizar CFDI`s de manera masiva: de clic en el recuadro que esta al lado de la columna Fecha , en automático se seleccionaran los CFDI's y se activará del lado derecho en la parte superior el botón azul(Guardar Venta) de clic sobre el.

Nota:Con esta Acción su documento se guardara con los datos tal cual los trae el XML, si desea agregar o editar algo no será posible(Por ejemplo comentarios).

2.-Contabilizar de manera individual: para ello debe dar clic en el botón de color verde, al dar clic el sistema le pedirá registrar ese XML como una Factura, Remisión o Prefactura, y puede editar datos del documento a guardar.

7.3.-Ventas conciliadas : Una vez que termine la conciliación de sus documentos en Bind ERP y los CFDIs del SAT los podrá localizar en esta pestaña.

Verá los datos de Fecha, Descripción, Monto comparando Bind vs CFDIs.

Botones disponibles

Esta función le redireccionará al documento administrativo.

Podrá eliminar la conciliación y le dará la opción de borrar el documento administrativo en caso de que se haya generado por error.

Descarga el xml ligado.

-De el lado derecho le mostrará la póliza contable generada.

-Esta póliza se podrá modificar desde esa opciónsolo en cuenta contable y fecha .

-Para visualizar la factura damos clic en el botón azul

Conciliación Egresos

Conciliación Bancaria

Con la opción de Conciliación de Bancos podrá estar al día e ir agregando los movimientos de sus cuentas bancarias a Bind ERP.

Tenemos 2 opciones para llenar los movimientos de las cuentas bancarias

1.-Desde Agregar>Cargando un archivo en excel terminación .CSV

2.- Desde +Conectar>Conectándote directamente a la banca electrónica de la institución desde te pedirá tus credenciales de acceso a la banca Electrónica.

Revise el proceso completo aquí 👉 Conciliación Bancaria

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