"Conciliación Bancaria en Bind ERP" -El paso clave para el control financiero.

Escenario:

Juan Pérez, el encargado de finanzas, necesita asegurarse de que los movimientos registrados en su sistema ERP coincidan con los movimientos bancarios reales para identificar errores, evitar duplicidades y mantener el control del flujo de efectivo.

Solución con Bind ERP:

1. Preparación:

   • Juan accede al módulo de Finanzas>Conciliaciones en Bind ERP.
     
   • Selecciona la caja bancaria, la fecha y debe dar clic en Buscar
     
   • En esta pestaña de resumen indica si hacen falta descargar los movimientos en caso de tener una conexión bancaria con ese banco, lo puede revisar desde 👉Conexión con bancos para ver si tiene alguna, o subir los movimientos bancarios mediante una plantilla de excel terminación .CSV, si Juan no recuerda con precisión como hacer esa carga de movimientos debe ver el siguiente artículo 👉Carga de Estados de cuenta.
     
   • Una vez cargados los movimientos bancarios(en este caso Banamex empresarial), le aparecerán en su pantalla a Juan de la siguiente manera
     
     
     
     

2. Proceso de conciliación:

   • Bind ERP compara automáticamente los movimientos bancarios importados con los registros administrativos registrados y los concilia, para ello debe dar clic en "Autoconciliar".
     
   • El sistema le pedirá a Juan que espere unos momentos en lo que se detectan las coincidencias.
     
     
     
   • Una vez terminado el proceso le aparecerán los movimientos en la pestaña de Movimientos conciliados.
     
   • Una vez hecho el proceso de autoconciliación si a Juan aún le aparecen movimientos pendientes por conciliar ,puede optar por seleccionar el registro del lado de Bind ERP y el del Banco, acto seguido debe dar clic en conciliar.
     

3. Ajustes:

   • Realizando la conciliación Juan se percata que hay movimientos en su estado de cuenta que aún no registra en Bind, desde este apartado de conciliaciones el puede realizar estos movimientos pendientes, como gastos pendientes de pagar o cobros pendientes de registrar.
     
   • Para ello debe dar clic en la pestaña de "Bancos por conciliar", debe seleccionar el movimiento a registrar.
     

1. • Automáticamente del lado derecho de la pantalla se habilitará un apartado, en el debe seleccionar que tipo de movimiento registrará, en este caso Juan debe registrar el pago de un Gasto.
     

1. • Debe seleccionar el Proveedor y la factura a la cual le debe aplicar el pago.
     
   • Por último debe seleccionar que tipo de pago será, alguna referencia y dar clic en Agregar.
     
   • Realizando este paso a Juan le aparecerá el movimiento ya registrado en la pestaña de "Movimientos Conciliados" y en la Orden de Gasto le aparecerá el pago aplicado.
     
     
     
     

4.-Cierre:

• Como cierre debe revisar que su saldo en sus bancos de Bind ERP  coincida con el Saldo Final de su estado de Cuenta, para ello debe dar clic en el módulo de Finanzas>Bancos y Cajas>Seleccionar el banco a revisar>dar clic en el icono de las 3 rayas horizontales del final de la línea>filtrar por mes>Buscar>Balance.
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